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Zahlungsverkehr

Herzlich willkommen im Sachgebiet Zahlungsverkehr des Dezernates Finanzen und Beschaffung! Erfahren Sie hier mehr zu Aufgabengebieten und Kontaktmöglichkeiten.

Dezernat Finanzen und Beschaffung

Hier geht es zur Seite des Dezernats Finanzen und Beschaffung mit einer Übersicht aller Sachgebiete:

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Aufgaben

  • Verbuchung der Kontoauszüge
  • Recherche zu ungeklärten Geldeingängen
  • Durchführung der Zahlläufe inkl. Übermittlung an die Bank
  • Forderungsmanagement zu Ausgangsrechnungen (inkl. Mahnwesen)
  • Klärung von Mahnungen zu Eingangsrechnungen
  • Führung der Geldannahmestelle sowie Handvorschuss
  • Interne und externe Berichtserstattung zum Liquiditätsbestand
Kontakt

Jenny Klopfleisch

Sachgebietsleitung Zahlungsverkehr